الرئيسية / حاسبات ذكية / حاسبة التدفق النقدي
مجانية · دون تسجيلحاسبة التدفق النقدي
الربح رأي، والنقدية حقيقة. شاهد نقديتك للأشهر الـ12 القادمة شهراً بشهر.
تحتاج مساعدة متخصصة؟
يمكن لـKasemCPA مراجعة أرقامك أو بناء النموذج بشكل احترافي أو إعداده على Odoo.
طريقة الحساب
صافي التدفق النقدي
التدفقات الداخلة − الخارجة خلال الشهر.
الرصيد الختامي
الرصيد الافتتاحي + صافي التدفق، ويصبح افتتاحي الشهر التالي.
المدى المتبقي
إذا كان صافي التدفق سالباً: كم شهراً تكفيك النقدية.
نسب النمو
طبّق النمو الشهري المتوقع على التدفقات لاختبار السيناريوهات.
احصل على مراجعة مجانية لنتائجك
اختياري. أرسل مدخلاتك ونتائجك إلى محاسب قانوني واحصل على مكالمة مجانية مدتها 15 دقيقة. نرد خلال يوم عمل.
أسئلة شائعة
لماذا يربح نشاطي لكن تنقصه السيولة؟
الربح يسجل المبيعات عند الفوترة، والنقدية تسجلها عند التحصيل. العملاء المتأخرون وتكدس المخزون وأقساط القروض ومدفوعات الضريبة تستنزف النقدية بينما تبدو الأرباح جيدة.
كم نقدية يجب أن تحتفظ بها المنشأة؟
قاعدة شائعة: احتياطي يغطي 2–3 أشهر من التكاليف الثابتة والرواتب، وأكثر للأنشطة الموسمية أو القائمة على المشاريع.