قائمة الإقفال الشهري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

القائمة من 12 خطوة

1. الفصل بين الفترات: تأكد من تسجيل كل مبيعات ومشتريات ومصروفات الشهر، وعدم تسجيل شيء من الشهر التالي.
2. البنوك والنقدية: سوِّ كل حساب بنكي وبطاقة وصندوق مع الكشف، وعالج البنود غير المطابقة.
3. بوابات الدفع ونقاط البيع: طابق دفعات البوابات وتسويات تابي وتمارا ودفعات أجهزة البطاقات مع المبيعات.
4. العملاء: راجع أعمار الديون، وتابع المتأخرات، وسجّل خسائر الائتمان المتوقعة عند الحاجة.
5. الموردون: طابق كشوف الموردين، واحتسب مستحقات البضائع والخدمات المستلمة غير المفوترة.
6. المخزون: طابق تقييم المخزون مع الأستاذ العام، وسجّل تسويات الجرد وتكاليف الاستيراد.
7. المستحقات والمدفوعات مقدماً: الإيجار والمرافق والرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين.
8. الأصول الثابتة: سجّل الإضافات والاستبعادات واحسب الإهلاك.
9. الرواتب: طابق الرواتب مع الأستاذ العام، بما فيها التأمينات (GOSI) في السعودية أو التأمينات وضريبة المرتبات في مصر.
10. ضريبة القيمة المضافة: طابق حسابات الضريبة مع مسودة الإقرار، وراجع الفواتير الإلكترونية المرفوضة.
11. المراجعة: شغّل ميزان المراجعة، وقارن بالموازنة والشهر السابق، وابحث في التغيرات الكبيرة.
12. التقرير والإغلاق: أصدر الحزمة الإدارية (الأرباح والخسائر والميزانية والتدفقات والمؤشرات)، ثم أغلق الفترة في النظام.

كيف تصل لإقفال في خمسة أيام

• سوِّ البنوك والبوابات أسبوعياً لا شهرياً.
• استخدم ربط البنوك وقواعد التسوية في Odoo أو نظامك.
• اتفق على جدول إقفال: من يفعل ماذا وفي أي يوم عمل.
• وحّد القيود المتكررة للمستحقات والإهلاك.

تريد من ينفذ ذلك عنك؟ تشمل خدمة المحاسبة الشهرية إقفالاً كاملاً وتقريراً إدارياً كل شهر. مصطلحات غير مألوفة؟ راجع مسرد المصطلحات.